TRESORERIE: RENFLOUEMENT ET SECURISATION
Face aux problèmes de rentabilité des PME/PMI, l’objectif est de proposer une gestion optimale tant des rentrées de fonds que des sorties de fonds.
La trésorerie étant une résultante, l’approche de TFC va consister à analyser les dysfonctionnements des Résultats et du Bilan.
1 - MAITRISE DES COÛTS
L’objectif est de s’assurer de la compétitivité du coût de revient unitaire de chaque produit acheté ou fabriqué. L’approche deTFC va donc consister à faire une analyse détaillée des charges enregistrées en comptabilité générale afin de déterminer le coût de revient unitaire de la façon suivante :
- Analyser les coûts directs et indirects en identifiant les coûts fixes et les coûts variables.
- Etablir des clés de répartitions pour une meilleure affectation des coûts retraités affectés à chaque produit acheté ou fabriqué.
- Calculer et commenter le coût de revient unitaire de chaque produit acheté ou fabriqué.
- Proposer une politique de réduction des charges identifiées comme mal gérées.
2 - MAITRISE DES REVENUS
L’objectif est de s’assurer de la rentabilité du prix de vente unitaire de chaque produit vendu. L’approche de TFC consiste à :
- Analyser la liste des prix de vente de chacun des produits de chaque activité.
- Proposer une politique d’augmentation des revenus identifiés comme mal gérés.
3 - MAITRISE DE LA DISPONIBILITE
La trésorerie étant composée des variations de fonds de roulement (FR) et du besoin en fonds de roulement (BFR), l’approche de TFC consiste à :
- Analyser les variations du FR et du BFR pour asseoir d’efficaces politiques de gestion par autofinancements ou à défaut, de crédits bancaires
- Proposer une gestion optimale des rentrées de fonds versus les sorties de fonds.
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